Fundos | ANBIMA Data

classe

NORDESTE III FIP MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

18.908.853/0001-91

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 20.683.171,06

Valor da cota

R$ 0,13

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NORDESTE III FIP MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

18.908.853/0001-91

FIP

LIONS TRUST

VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA

NORDESTE III FIP MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

18.908.853/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 15h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 20.683.171,06	R$ 0,128402	R$ 0,00	R$ 1.023.670,68	11
30/06/2026	R$ 21.762.993,66	R$ 0,135106	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/05/2026	R$ 20.827.531,56	R$ 0,129299	R$ 0,00	R$ 51.482.810,09	11
30/04/2026	R$ 74.001.460,03	R$ 0,459406	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/03/2026	R$ 73.632.776,76	R$ 0,457117	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/02/2026	R$ 73.711.095,53	R$ 0,457603	R$ 0,00	R$ 932.554,63	11
30/01/2026	R$ 82.814.629,58	R$ 0,514118	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/12/2025	R$ 81.823.625,22	R$ 0,507966	R$ 0,00	R$ 7.824.068,22	11
28/11/2025	R$ 89.468.719,72	R$ 0,555427	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/10/2025	R$ 82.240.840,70	R$ 0,510556	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/09/2025	R$ 82.028.131,56	R$ 0,509236	R$ 0,00	R$ 4.355.905,13	11
29/08/2025	R$ 86.581.512,71	R$ 0,537504	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/07/2025	R$ 82.157.201,05	R$ 0,510037	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/06/2025	R$ 82.237.556,36	R$ 0,510536	R$ 0,00	R$ 124.600.685,38	9
30/05/2025	R$ 211.341.768,05	R$ 1,312023	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/04/2025	R$ 210.290.952,27	R$ 1,305500	R$ 800.000,00	R$ 0,00	9
31/03/2025	R$ 209.611.121,18	R$ 1,307774	R$ 0,00	R$ 0,00	9
28/02/2025	R$ 209.727.036,85	R$ 1,308497	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/01/2025	R$ 163.260.059,96	R$ 1,018588	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/12/2024	R$ 163.363.769,95	R$ 1,019235	R$ 0,00	R$ 1.579.221,52	9
29/11/2024	R$ 165.109.273,70	R$ 1,030125	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/10/2024	R$ 165.293.399,39	R$ 1,031274	R$ 0,00	R$ 678.850,28	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.