Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
10/07/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-3,21%
Fundo/Casca
LADAKH FC FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE
20.861.250/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITAL GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA
Classe
LADAKH FC FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE
20.861.250/0001-23
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,333595 | R$ 0,00 | R$ 6.667.975,70 | 0 |
| 09/07/2018 | R$ 6.673.141,66 | R$ 1,334628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 6.671.934,52 | R$ 1,334387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 6.670.475,02 | R$ 1,334095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 6.669.074,93 | R$ 1,333815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2018 | R$ 6.667.748,52 | R$ 1,333550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2018 | R$ 6.666.392,02 | R$ 1,333278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 6.665.998,12 | R$ 1,333200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2018 | R$ 6.664.603,43 | R$ 1,332921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2018 | R$ 6.662.803,95 | R$ 1,332561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2018 | R$ 6.660.157,31 | R$ 1,332031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2018 | R$ 6.655.171,63 | R$ 1,331034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2018 | R$ 6.658.000,67 | R$ 1,331600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2018 | R$ 6.657.907,23 | R$ 1,331581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2018 | R$ 6.660.927,04 | R$ 1,332185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2018 | R$ 6.649.160,39 | R$ 1,329832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2018 | R$ 6.648.336,10 | R$ 1,329667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2018 | R$ 6.644.449,52 | R$ 1,328890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2018 | R$ 6.663.385,85 | R$ 1,332677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2018 | R$ 6.650.745,30 | R$ 1,330149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2018 | R$ 6.643.237,22 | R$ 1,328647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2018 | R$ 6.642.983,11 | R$ 1,328597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |