Fundos | ANBIMA Data

classe

PRICIPIUM FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.053.044/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,35

19/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

25,77%

Estruturação da classe

PRICIPIUM FI MULT

14.053.044/0001-94

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

PESSOAS FISICAS

PRICIPIUM FI MULT

14.053.044/0001-94

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2018	R$ 0,00	R$ 3,351032	R$ 0,00	R$ 2.716.842,49	0
18/07/2018	R$ 2.691.053,15	R$ 3,319222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 2.694.911,47	R$ 3,323981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 2.753.272,75	R$ 3,395966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 2.717.355,05	R$ 3,351664	R$ 0,00	R$ 3.550.000,00	1
12/07/2018	R$ 6.336.220,80	R$ 3,388492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 6.373.298,08	R$ 3,408320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 6.202.579,35	R$ 3,317023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 6.378.899,93	R$ 3,411316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 6.377.400,29	R$ 3,410514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 6.551.159,47	R$ 3,503437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 6.537.678,56	R$ 3,496228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 6.489.884,64	R$ 3,470668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 6.504.292,51	R$ 3,478374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 6.361.250,27	R$ 3,401877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 6.299.212,46	R$ 3,368701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 6.414.444,98	R$ 3,430325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 6.027.620,93	R$ 3,223459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 5.957.232,34	R$ 3,185816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 5.791.251,24	R$ 3,097052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 5.778.570,42	R$ 3,090271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 5.749.354,34	R$ 3,074647	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.