Fundos | ANBIMA Data

classe

MBK - FC DE FI MULT CRED PRIV - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.082.301/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 154,09

31/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,46%

Estruturação da classe

MBK - FC DE FI MULT CRED PRIV - IE

21.082.301/0001-81

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

MBK - FC DE FI MULT CRED PRIV - IE

21.082.301/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2020	R$ 0,00	R$ 154,093631	R$ 0,00	R$ 6.673.725,96	0
28/08/2020	R$ 6.673.155,22	R$ 154,080452	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2020	R$ 6.672.777,02	R$ 154,071720	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2020	R$ 6.672.990,59	R$ 154,076651	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2020	R$ 6.677.209,52	R$ 154,174064	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2020	R$ 6.676.389,88	R$ 154,155139	R$ 0,00	R$ 37.458,19	2
21/08/2020	R$ 6.713.194,54	R$ 154,140134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2020	R$ 6.712.454,88	R$ 154,123151	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2020	R$ 6.712.457,77	R$ 154,123217	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2020	R$ 6.711.108,59	R$ 154,092239	R$ 0,00	R$ 30.017,76	2
17/08/2020	R$ 6.740.753,95	R$ 154,083726	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2020	R$ 6.740.436,58	R$ 154,076472	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2020	R$ 6.740.343,93	R$ 154,074354	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2020	R$ 6.740.426,16	R$ 154,076233	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2020	R$ 6.740.144,29	R$ 154,069790	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2020	R$ 6.739.887,99	R$ 154,063932	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2020	R$ 6.740.030,31	R$ 154,067185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2020	R$ 6.739.237,49	R$ 154,049062	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2020	R$ 6.739.190,76	R$ 154,047994	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2020	R$ 6.739.178,15	R$ 154,047706	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2020	R$ 6.738.803,14	R$ 154,039134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2020	R$ 6.738.243,33	R$ 154,026337	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.