Patrimônio líquido
R$ 40.319.916,61
classe
R$ 40.319.916,61
R$ 19,97
19/08/2026
R$ 50.000,00
37
Dias úteis
1
11,72%
Fundo/Casca
HARMONIA FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
04.451.467/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SETTA
Classe
HARMONIA FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
04.451.467/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.319.916,61 | R$ 19,967291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.223.292,06 | R$ 19,919441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.297.525,81 | R$ 19,956203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.286.294,16 | R$ 19,950641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.215.940,89 | R$ 19,915800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.183.245,74 | R$ 19,899609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.187.915,73 | R$ 19,901922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.246.738,81 | R$ 19,931052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.310.347,41 | R$ 19,962553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.329.032,33 | R$ 19,971806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.445.930,40 | R$ 20,029696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.414.911,78 | R$ 20,014335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.311.941,64 | R$ 19,963342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.185.858,66 | R$ 19,900903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.148.464,08 | R$ 19,882384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.959.595,69 | R$ 19,788853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.116.107,94 | R$ 19,866361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.081.415,27 | R$ 19,849180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.995.146,52 | R$ 19,806458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.034.686,31 | R$ 19,826039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.078.542,57 | R$ 19,847758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 40.030.874,77 | R$ 19,824152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |