Fundos | ANBIMA Data

classe

ACAJU FI MULT PREVIDENCIARIO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.992.522/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,63

28/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,31%

Estruturação da classe

ACAJU FI MULT PREVIDENCIARIO

03.992.522/0001-05

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

ACAJU FI MULT PREVIDENCIARIO

03.992.522/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2023	R$ 0,00	R$ 12,626670	R$ 0,00	R$ 18.092.021,38	0
27/12/2023	R$ 18.101.747,81	R$ 12,633458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 18.078.691,63	R$ 12,617367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 18.061.980,07	R$ 12,605703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 18.041.335,07	R$ 12,591295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 18.014.282,89	R$ 12,572415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 18.016.387,42	R$ 12,573884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 17.998.184,78	R$ 12,561180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 17.974.327,34	R$ 12,544529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 17.994.965,94	R$ 12,558933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 17.950.736,87	R$ 12,528065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 17.849.916,04	R$ 12,457701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 17.838.936,61	R$ 12,450038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 17.841.476,41	R$ 12,451811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 17.844.052,59	R$ 12,453609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 17.808.724,37	R$ 12,428953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 17.816.818,18	R$ 12,434602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 17.802.219,07	R$ 12,424413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 17.842.468,26	R$ 12,452503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 17.792.558,93	R$ 12,417671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 17.781.553,61	R$ 12,409990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 17.781.906,60	R$ 12,410236	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.