Patrimônio líquido
R$ 100.008.034,13
classe
R$ 100.008.034,13
R$ 3,16
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,70%
Fundo/Casca
MAG OABPREV GO FIF MULT - RESP LIMITADA
20.833.940/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG OABPREV GO FIF MULT - RESP LIMITADA
20.833.940/0001-79
ESG
Não
Benchmark
INPC
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.008.034,13 | R$ 3,160026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 99.961.329,93 | R$ 3,158550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 99.885.887,49 | R$ 3,156167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 99.826.811,18 | R$ 3,154300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 99.757.332,12 | R$ 3,152105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 99.729.201,29 | R$ 3,151216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 99.684.351,87 | R$ 3,149799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 99.631.903,79 | R$ 3,148141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 99.636.894,19 | R$ 3,148299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 99.577.940,85 | R$ 3,146436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 99.575.925,38 | R$ 3,146373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 99.530.556,66 | R$ 3,144939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 99.473.928,67 | R$ 3,143150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 99.461.626,31 | R$ 3,142761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 99.393.269,69 | R$ 3,140601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 99.326.307,00 | R$ 3,138485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 99.150.154,39 | R$ 3,132919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 99.086.580,72 | R$ 3,130910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 99.039.329,36 | R$ 3,129417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 99.008.843,67 | R$ 3,128454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.879.995,40 | R$ 3,124383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.852.375,02 | R$ 3,123510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |