Fundos | ANBIMA Data

classe

ANNECY PREVIDÊNCIA FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.763.643/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,97

30/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,07%

Estruturação da classe

ANNECY PREVIDÊNCIA FI MULT CRED PRIV

20.763.643/0001-02

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PRADA FINANCEIRA

ANNECY PREVIDÊNCIA FI MULT CRED PRIV

20.763.643/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,971636	R$ 0,00	R$ 14.349.050,04	0
29/09/2020	R$ 14.357.024,94	R$ 1,972732	R$ 78.484,72	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 14.311.215,45	R$ 1,977246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 14.336.747,93	R$ 1,980774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 14.269.171,38	R$ 1,971438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 14.328.660,65	R$ 1,979657	R$ 0,00	R$ 18.904.098,57	1
22/09/2020	R$ 33.174.327,75	R$ 1,976176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 33.204.921,18	R$ 1,977998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 33.301.030,93	R$ 1,983723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 33.291.031,15	R$ 1,983128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 33.315.363,92	R$ 1,984577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 33.390.580,75	R$ 1,989058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 33.344.092,80	R$ 1,986289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 33.368.482,05	R$ 1,987741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 33.433.268,51	R$ 1,991601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 33.420.846,65	R$ 1,990861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 33.438.077,40	R$ 1,991887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 33.410.891,64	R$ 1,990268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 33.396.055,73	R$ 1,989384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 33.402.657,30	R$ 1,989777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 33.354.386,63	R$ 1,986902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 33.394.463,06	R$ 1,989289	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.