Fundos | ANBIMA Data

classe

FOX II RF FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.959.849/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,07

03/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,36%

Estruturação da classe

FOX II RF FICFI

19.959.849/0001-15

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

FOX II RF FICFI

19.959.849/0001-15

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2018	R$ 0,00	R$ 14,071553	R$ 0,00	R$ 560.144,17	0
02/01/2018	R$ 562.038,44	R$ 14,119139	R$ 0,00	R$ 1.007.000,00	1
29/12/2017	R$ 1.578.962,78	R$ 14,208444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 1.579.122,50	R$ 14,209882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 1.580.459,42	R$ 14,221912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 1.580.736,53	R$ 14,224406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 1.580.881,37	R$ 14,225709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 1.581.026,21	R$ 14,227012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 1.581.171,12	R$ 14,228316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 1.581.316,31	R$ 14,229623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 1.581.461,36	R$ 14,230928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 1.581.607,15	R$ 14,232240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 1.581.276,55	R$ 14,229265	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
13/12/2017	R$ 3.580.891,36	R$ 14,227735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 3.580.305,57	R$ 14,225407	R$ 0,00	R$ 2.800.000,00	1
11/12/2017	R$ 6.377.733,84	R$ 14,219673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2017	R$ 6.376.739,30	R$ 14,217456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2017	R$ 6.375.750,89	R$ 14,215252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2017	R$ 6.374.644,45	R$ 14,212785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2017	R$ 6.373.210,11	R$ 14,209587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2017	R$ 6.372.050,67	R$ 14,207002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2017	R$ 6.370.946,46	R$ 14,204540	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.