Patrimônio líquido
R$ 223.853.061,94
classe
R$ 223.853.061,94
R$ 2,78
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,85%
Fundo/Casca
ICATU SEGUROS PREVPRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.056.302/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEGUROS PREVPRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.056.302/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 223.853.061,94 | R$ 2,783426 | R$ 0,00 | R$ 9.707,79 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 223.770.895,54 | R$ 2,782283 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 223.676.531,62 | R$ 2,780849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 223.554.462,89 | R$ 2,779331 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 223.457.996,52 | R$ 2,777921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 223.529.977,48 | R$ 2,778816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 223.424.271,19 | R$ 2,777502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 223.270.310,56 | R$ 2,775588 | R$ 0,00 | R$ 56.636,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 223.217.732,37 | R$ 2,774230 | R$ 5.518,78 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 223.132.492,71 | R$ 2,773053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 223.015.896,68 | R$ 2,771604 | R$ 90.511,70 | R$ 830.474,66 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 223.645.703,32 | R$ 2,770240 | R$ 1.003.973,76 | R$ 6.098,21 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 222.529.249,24 | R$ 2,768764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 222.439.888,19 | R$ 2,767652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 222.339.351,67 | R$ 2,766402 | R$ 0,00 | R$ 574.908,54 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 222.796.939,53 | R$ 2,764946 | R$ 0,00 | R$ 4.806,95 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 222.709.352,45 | R$ 2,763799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 222.568.779,41 | R$ 2,762055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 222.416.136,31 | R$ 2,760161 | R$ 0,00 | R$ 283.341,23 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 222.600.273,18 | R$ 2,758931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 222.518.681,00 | R$ 2,757920 | R$ 0,00 | R$ 375.961,20 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 222.769.668,56 | R$ 2,756373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |