Fundos | ANBIMA Data

classe

CITIPREVIDENCIA GOLD FICFI RENDA FIXA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.821.651/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

18/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,39%

Estruturação da classe

CITIPREVIDENCIA GOLD FICFI RENDA FIXA

18.821.651/0001-08

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

CITIPREVIDENCIA GOLD FICFI RENDA FIXA

18.821.651/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,640242	R$ 0,00	R$ 33.156.000,95	0
17/06/2019	R$ 33.147.373,64	R$ 1,639816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 33.146.603,45	R$ 1,639777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 33.132.643,58	R$ 1,639087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 33.093.143,65	R$ 1,637133	R$ 350,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 33.094.404,20	R$ 1,637212	R$ 1.050,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 33.055.544,26	R$ 1,635342	R$ 199,75	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 33.038.259,19	R$ 1,634497	R$ 0,00	R$ 124.021,47	1
06/06/2019	R$ 33.121.330,76	R$ 1,632478	R$ 300,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 33.083.270,48	R$ 1,630617	R$ 499,60	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 33.118.345,93	R$ 1,632371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 33.088.021,39	R$ 1,630876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 33.054.337,68	R$ 1,629216	R$ 0,00	R$ 83,47	1
30/05/2019	R$ 33.027.661,60	R$ 1,627897	R$ 0,00	R$ 124.560,83	1
29/05/2019	R$ 33.130.020,19	R$ 1,626807	R$ 0,00	R$ 137.878,99	1
28/05/2019	R$ 33.238.311,82	R$ 1,625360	R$ 2.000,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 33.181.735,32	R$ 1,622691	R$ 1.500,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 33.159.088,71	R$ 1,621657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 33.151.114,68	R$ 1,621267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 33.131.388,40	R$ 1,620302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 33.123.708,19	R$ 1,619926	R$ 4.098,93	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 33.075.993,41	R$ 1,617793	R$ 0,00	R$ 1.717.654,70	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.