Fundos | ANBIMA Data

classe

CULTURE FIC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.291.225/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,01

04/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,44%

Estruturação da classe

CULTURE FIC DE FI MULT CRED PRIV IE

07.291.225/0001-93

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS

CULTURE FIC DE FI MULT CRED PRIV IE

07.291.225/0001-93

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/10/2021	R$ 0,00	R$ 5,005723	R$ 0,00	R$ 30.597.733,09	0
01/10/2021	R$ 30.676.855,28	R$ 5,018667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 30.717.449,81	R$ 5,025308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 30.633.118,40	R$ 5,011511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 30.643.700,30	R$ 5,013243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 30.850.167,05	R$ 5,047020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 30.787.215,23	R$ 5,036721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 30.791.532,22	R$ 5,037428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 30.698.277,48	R$ 5,022171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 30.615.171,22	R$ 5,008575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 30.586.884,24	R$ 5,003948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 30.813.052,03	R$ 5,040948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 30.963.080,06	R$ 5,065492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 31.101.240,57	R$ 5,088095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 31.093.080,25	R$ 5,086760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 31.071.862,06	R$ 5,083289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 30.948.953,86	R$ 5,063181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 31.017.760,59	R$ 5,074438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 30.780.881,21	R$ 5,035685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 31.186.913,97	R$ 5,102111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 31.084.752,75	R$ 5,085398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 31.172.018,20	R$ 5,099674	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.