Patrimônio líquido
R$ 1.223.810.965,14
classe
R$ 1.223.810.965,14
R$ 3,52
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
11,06%
Fundo/Casca
MILÊNIO BC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.377.854/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CBS
Classe
MILÊNIO BC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.377.854/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.223.810.965,14 | R$ 3,519098 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.223.447.066,35 | R$ 3,518196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.223.274.578,38 | R$ 3,517700 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.222.848.556,26 | R$ 3,516549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.222.468.659,92 | R$ 3,515457 | R$ 0,00 | R$ 144,80 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.222.147.524,61 | R$ 3,514533 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.222.080.609,75 | R$ 3,514320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.221.842.814,49 | R$ 3,513637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.221.578.222,45 | R$ 3,512876 | R$ 65.000,00 | R$ 6.920,30 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.221.290.102,71 | R$ 3,512214 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.220.929.309,80 | R$ 3,511608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.220.553.070,38 | R$ 3,510526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.220.248.922,38 | R$ 3,509651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.219.971.159,71 | R$ 3,508852 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.219.889.127,63 | R$ 3,508461 | R$ 401.575,83 | R$ 615.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.219.639.870,50 | R$ 3,507130 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.220.125.063,67 | R$ 3,508664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.219.787.541,83 | R$ 3,507693 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.219.330.108,42 | R$ 3,506283 | R$ 0,00 | R$ 11.921.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.231.074.465,05 | R$ 3,505780 | R$ 5.885.323,40 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.224.792.901,50 | R$ 3,504637 | R$ 0,00 | R$ 212.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.224.332.125,07 | R$ 3,502713 | R$ 0,00 | R$ 781.055,29 | 1 |