Patrimônio líquido
R$ 61.513.533,21
classe
R$ 61.513.533,21
R$ 7,44
19/08/2026
-
2
Dias úteis
2
13,43%
Fundo/Casca
FERMA FI MULT CRED PRIV
05.090.740/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FERMA FI MULT CRED PRIV
05.090.740/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 61.513.533,21 | R$ 7,443807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 61.419.973,75 | R$ 7,432486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 61.386.530,31 | R$ 7,428439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 61.344.529,64 | R$ 7,423356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 61.384.148,26 | R$ 7,428150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 61.349.498,91 | R$ 7,423958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 61.324.066,60 | R$ 7,420880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 61.298.159,18 | R$ 7,417745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 61.321.083,15 | R$ 7,420519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 61.231.043,48 | R$ 7,409623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 61.272.309,08 | R$ 7,414617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 61.216.677,83 | R$ 7,407885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 61.192.553,40 | R$ 7,404965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 61.069.998,79 | R$ 7,390135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 61.024.004,29 | R$ 7,384569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 60.958.771,51 | R$ 7,376675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 60.960.522,00 | R$ 7,376887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 60.895.042,14 | R$ 7,368963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 60.829.225,17 | R$ 7,360999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 60.710.686,99 | R$ 7,346654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 60.747.973,84 | R$ 7,351166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 60.777.756,77 | R$ 7,354771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |