Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 2,2510,99%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 11.822.361/0001-30
Código ANBIMAF0000385451
Classe
CNPJ 11.822.361/0001-30
Código ANBIMAC0000385451
R$ 2,2510,99%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 300.000,00
1
Dias úteis/corridos
0,38%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2024 | 30.788.736,65 | 2,253644 | 0,00 | 0,00 | 6 |
29/10/2024 | 30.795.627,87 | 2,254148 | 0,00 | 0,00 | 6 |
28/10/2024 | 30.791.298,29 | 2,253832 | 0,00 | 0,00 | 6 |
25/10/2024 | 30.777.944,46 | 2,252854 | 0,00 | 0,00 | 6 |
24/10/2024 | 30.771.947,87 | 2,252415 | 0,00 | 0,00 | 6 |
23/10/2024 | 30.741.414,89 | 2,250180 | 0,00 | 0,00 | 6 |
22/10/2024 | 30.749.702,06 | 2,250787 | 0,00 | 0,00 | 6 |
21/10/2024 | 30.737.997,55 | 2,249930 | 0,00 | 0,00 | 6 |
18/10/2024 | 30.740.551,82 | 2,250117 | 0,00 | 0,00 | 6 |
17/10/2024 | 30.724.383,78 | 2,248934 | 0,00 | 0,00 | 6 |
16/10/2024 | 30.702.365,73 | 2,247322 | 0,00 | 0,00 | 6 |
15/10/2024 | 30.667.293,27 | 2,244755 | 0,00 | 0,00 | 6 |
14/10/2024 | 30.685.632,16 | 2,246097 | 0,00 | 0,00 | 6 |
11/10/2024 | 30.645.738,67 | 2,243177 | 0,00 | 0,00 | 6 |
10/10/2024 | 30.621.936,07 | 2,241435 | 0,00 | 0,00 | 6 |
09/10/2024 | 30.607.452,44 | 2,240375 | 0,00 | 0,00 | 6 |
08/10/2024 | 30.610.994,36 | 2,240634 | 0,00 | 0,00 | 6 |
07/10/2024 | 30.585.526,73 | 2,238770 | 0,00 | 0,00 | 6 |
04/10/2024 | 30.590.114,47 | 2,239105 | 0,00 | 0,00 | 6 |
03/10/2024 | 30.576.658,41 | 2,238121 | 0,00 | 0,00 | 6 |
02/10/2024 | 30.576.878,44 | 2,238137 | 0,00 | 0,00 | 6 |
01/10/2024 | 30.550.516,78 | 2,236207 | 0,00 | 0,00 | 6 |