Patrimônio líquido
R$ 14.111.227,36
classe
R$ 14.111.227,36
R$ 182,51
22/11/2022
R$ 0,00
1
Dias
1
7,83%
Fundo/Casca
SAFRA PREV II FC FC FI MULT PREV
14.414.335/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV II FC FC FI MULT PREV
14.414.335/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | R$ 14.111.227,36 | R$ 182,512821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 14.104.457,73 | R$ 182,425263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 14.097.744,26 | R$ 182,338432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 14.091.120,53 | R$ 182,252762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 14.082.761,30 | R$ 182,144645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 14.074.481,70 | R$ 182,037557 | R$ 0,00 | R$ 3.685.391,92 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 17.749.600,42 | R$ 181,932257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 17.737.993,07 | R$ 181,813283 | R$ 0,00 | R$ 4.111.611,49 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 21.836.605,74 | R$ 181,705118 | R$ 0,00 | R$ 519.125,18 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 22.343.178,45 | R$ 181,603093 | R$ 0,00 | R$ 3.061.772,91 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 25.400.397,59 | R$ 181,570541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 25.434.464,91 | R$ 181,814066 | R$ 0,00 | R$ 4.435.104,22 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 29.844.544,30 | R$ 181,661741 | R$ 0,00 | R$ 1.619.159,13 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 31.413.390,77 | R$ 181,371251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 31.388.451,87 | R$ 181,227262 | R$ 0,00 | R$ 664.372,73 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 32.026.359,09 | R$ 181,077625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 32.004.754,25 | R$ 180,955471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 31.974.779,91 | R$ 180,785996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 32.002.340,97 | R$ 180,941826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 32.033.214,31 | R$ 181,116385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 32.127.129,41 | R$ 181,647382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 32.075.501,17 | R$ 181,355475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |