Fundos | ANBIMA Data

classe

HERMITAGE FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.828.189/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,12

10/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,88%

Estruturação da classe

HERMITAGE FIC FI MULT CRED PRIV IE

08.828.189/0001-17

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

HERMITAGE FIC FI MULT CRED PRIV IE

08.828.189/0001-17

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2021	R$ 0,00	R$ 3,118626	R$ 0,00	R$ 3.507.831,11	0
09/03/2021	R$ 3.517.616,33	R$ 3,127326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 3.519.497,12	R$ 3,128998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 3.529.871,31	R$ 3,138221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 3.520.990,55	R$ 3,130325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 3.516.072,30	R$ 3,125953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 3.516.300,66	R$ 3,126156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 3.519.686,70	R$ 3,129166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 3.518.600,60	R$ 3,128201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 3.521.392,89	R$ 3,130683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 3.526.040,91	R$ 3,134815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 3.527.189,53	R$ 3,135837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 3.529.053,49	R$ 3,137494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 3.536.446,25	R$ 3,144066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 3.534.852,01	R$ 3,142649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 3.534.652,11	R$ 3,142471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 3.530.695,15	R$ 3,138953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 3.528.993,36	R$ 3,137440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 3.527.568,42	R$ 3,136174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 3.526.287,90	R$ 3,135035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 3.530.616,07	R$ 3,138883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 3.528.855,99	R$ 3,137318	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.