Patrimônio líquido
R$ 219.552.201,93
classe
R$ 219.552.201,93
R$ 3,04
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,84%
Fundo/Casca
COMSHELL WA IMA-S CI RF – RESP LIMITADA
20.468.262/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
COMSHELL WA IMA-S CI RF – RESP LIMITADA
20.468.262/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 219.552.201,93 | R$ 3,039264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 219.439.573,27 | R$ 3,037705 | R$ 0,00 | R$ 72.151,89 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 219.396.588,06 | R$ 3,036112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 219.275.683,36 | R$ 3,034438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 219.159.882,19 | R$ 3,032836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 219.041.388,31 | R$ 3,031196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 218.929.729,16 | R$ 3,029651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 218.803.482,21 | R$ 3,027904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 218.688.543,70 | R$ 3,026313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 218.562.725,49 | R$ 3,024572 | R$ 0,00 | R$ 14.210,73 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 218.474.588,83 | R$ 3,023156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 218.360.006,04 | R$ 3,021570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 218.237.696,95 | R$ 3,019878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 218.122.648,49 | R$ 3,018286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 218.006.132,92 | R$ 3,016674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 217.892.976,95 | R$ 3,015108 | R$ 0,00 | R$ 38.457,54 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 217.806.059,43 | R$ 3,013373 | R$ 0,00 | R$ 432.490,47 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 218.106.622,82 | R$ 3,011552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 218.001.718,10 | R$ 3,010103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 217.880.979,60 | R$ 3,008436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 217.760.698,88 | R$ 3,006775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 217.647.105,39 | R$ 3,005207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |