Fundos | ANBIMA Data

classe

TFO INFRA RF FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.468.321/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,03

06/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,28%

Estruturação da classe

TFO INFRA RF FC

20.468.321/0001-22

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

TFO INFRA RF FC

20.468.321/0001-22

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/09/2021	R$ 0,00	R$ 2,033719	R$ 0,00	R$ 28.699.567,48	0
03/09/2021	R$ 28.700.499,06	R$ 2,033785	R$ 0,00	R$ 0,00	22
02/09/2021	R$ 28.630.146,70	R$ 2,028800	R$ 0,00	R$ 0,00	22
01/09/2021	R$ 28.690.467,63	R$ 2,033074	R$ 0,00	R$ 0,00	22
31/08/2021	R$ 28.655.168,09	R$ 2,030573	R$ 0,00	R$ 0,00	22
30/08/2021	R$ 28.759.502,89	R$ 2,037966	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	22
27/08/2021	R$ 36.731.638,22	R$ 2,036421	R$ 0,00	R$ 0,00	22
26/08/2021	R$ 36.608.935,79	R$ 2,029619	R$ 0,00	R$ 0,00	22
25/08/2021	R$ 36.626.812,61	R$ 2,030610	R$ 0,00	R$ 0,00	22
24/08/2021	R$ 36.411.593,01	R$ 2,018678	R$ 0,00	R$ 0,00	22
23/08/2021	R$ 36.248.797,93	R$ 2,009652	R$ 0,00	R$ 0,00	22
20/08/2021	R$ 36.347.480,36	R$ 2,015123	R$ 0,00	R$ 0,00	22
19/08/2021	R$ 36.215.502,88	R$ 2,007806	R$ 0,00	R$ 0,00	22
18/08/2021	R$ 36.132.512,16	R$ 2,003205	R$ 0,00	R$ 0,00	22
17/08/2021	R$ 36.366.969,83	R$ 2,016204	R$ 0,00	R$ 0,00	22
16/08/2021	R$ 36.324.266,93	R$ 2,013836	R$ 0,00	R$ 0,00	22
13/08/2021	R$ 36.351.661,11	R$ 2,015355	R$ 0,00	R$ 0,00	22
12/08/2021	R$ 36.489.996,47	R$ 2,023024	R$ 0,00	R$ 0,00	22
11/08/2021	R$ 36.572.975,24	R$ 2,027625	R$ 0,00	R$ 0,00	22
10/08/2021	R$ 36.579.979,62	R$ 2,028013	R$ 0,00	R$ 0,00	22
09/08/2021	R$ 36.529.615,56	R$ 2,025221	R$ 0,00	R$ 0,00	22
06/08/2021	R$ 36.618.505,27	R$ 2,030149	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.