Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,17
23/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,67%
Fundo/Casca
SEAUTON FC FI MULT CRED PRIV IE
20.861.251/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
SEAUTON FC FI MULT CRED PRIV IE
20.861.251/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,173204 | R$ 0,00 | R$ 47.695.748,46 | 0 |
| 20/09/2024 | R$ 47.663.285,41 | R$ 2,171725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 47.687.504,31 | R$ 2,172829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 47.664.478,63 | R$ 2,171780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 47.631.278,14 | R$ 2,170267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 47.630.268,74 | R$ 2,170221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 47.582.104,48 | R$ 2,168026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 47.477.483,88 | R$ 2,163259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 47.463.401,62 | R$ 2,162618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 47.439.742,93 | R$ 2,161540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 47.392.912,45 | R$ 2,159406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 47.408.677,08 | R$ 2,160124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 47.382.253,71 | R$ 2,158920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 47.343.426,96 | R$ 2,157151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 47.175.383,44 | R$ 2,149494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 47.248.257,28 | R$ 2,152815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 47.173.957,53 | R$ 2,149430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 47.154.944,22 | R$ 2,148563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 47.209.981,19 | R$ 2,151071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 47.251.618,85 | R$ 2,152968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 47.236.960,52 | R$ 2,152300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 47.276.063,01 | R$ 2,154082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |