Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MULT EQUITY ALLOCATION IE PRIVATE FIC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.734.928/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,22%

Estruturação da classe

BB MULT EQUITY ALLOCATION IE PRIVATE FIC

20.734.928/0001-07

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MULT EQUITY ALLOCATION IE PRIVATE FIC

20.734.928/0001-07

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,560100	R$ 0,00	R$ 4.127.703,79	0
08/08/2018	R$ 4.089.950,96	R$ 1,545831	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/08/2018	R$ 4.075.184,78	R$ 1,540250	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/08/2018	R$ 4.047.769,06	R$ 1,529888	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/08/2018	R$ 4.017.937,73	R$ 1,518613	R$ 0,00	R$ 0,00	20
02/08/2018	R$ 4.061.871,14	R$ 1,535218	R$ 0,00	R$ 0,00	20
01/08/2018	R$ 4.058.735,88	R$ 1,534033	R$ 0,00	R$ 0,00	20
31/07/2018	R$ 4.050.184,67	R$ 1,530801	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/07/2018	R$ 4.056.420,81	R$ 1,533158	R$ 0,00	R$ 0,00	20
27/07/2018	R$ 4.075.496,98	R$ 1,540368	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/07/2018	R$ 4.086.945,34	R$ 1,544695	R$ 0,00	R$ 0,00	20
25/07/2018	R$ 4.022.861,55	R$ 1,520474	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/07/2018	R$ 4.051.825,06	R$ 1,531421	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/07/2018	R$ 4.086.850,09	R$ 1,544659	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/07/2018	R$ 4.075.967,94	R$ 1,540546	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/07/2018	R$ 4.145.652,87	R$ 1,566884	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/07/2018	R$ 4.117.898,48	R$ 1,556394	R$ 0,00	R$ 0,00	20
17/07/2018	R$ 4.126.679,88	R$ 1,559713	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/07/2018	R$ 4.149.997,26	R$ 1,568526	R$ 0,00	R$ 0,00	20
13/07/2018	R$ 4.120.380,24	R$ 1,557332	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/07/2018	R$ 4.129.161,63	R$ 1,560651	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/07/2018	R$ 4.129.394,46	R$ 1,560739	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.