Patrimônio líquido
R$ 62.311.138,34
classe
R$ 62.311.138,34
R$ 3,06
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
3
11,32%
Fundo/Casca
LACA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.468.109/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
LACA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.468.109/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 62.311.138,34 | R$ 3,057153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 62.198.575,52 | R$ 3,051630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 62.186.677,17 | R$ 3,051046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 62.058.336,21 | R$ 3,044749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 62.056.691,20 | R$ 3,044669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 62.069.388,74 | R$ 3,045292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 62.010.381,32 | R$ 3,042397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 61.971.925,03 | R$ 3,040510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 62.012.936,58 | R$ 3,042522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 61.852.305,50 | R$ 3,034641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 61.882.270,79 | R$ 3,036111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 61.846.224,64 | R$ 3,034343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 61.840.181,27 | R$ 3,034046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 61.711.826,73 | R$ 3,027749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 61.567.245,55 | R$ 3,020655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 61.398.917,16 | R$ 3,012396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 61.524.865,61 | R$ 3,018576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 61.568.342,51 | R$ 3,020709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 61.547.456,99 | R$ 3,019684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 61.421.525,73 | R$ 3,013506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 61.409.806,98 | R$ 3,012931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 61.501.794,98 | R$ 3,017444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |