Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GALILEO B FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.144.556/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 162,57

24/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,35%

Estruturação da classe

SAFRA GALILEO B FC DE FI MULT

21.144.556/0001-21

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GALILEO B FC DE FI MULT

21.144.556/0001-21

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2018	R$ 0,00	R$ 162,566069	R$ 0,00	R$ 201.812.487,74	3
23/07/2018	R$ 201.812.501,11	R$ 162,566069	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2018	R$ 201.972.835,10	R$ 162,695222	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/07/2018	R$ 202.060.935,15	R$ 162,766190	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/07/2018	R$ 201.507.144,24	R$ 162,320094	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2018	R$ 202.199.684,00	R$ 162,877956	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2018	R$ 201.259.080,16	R$ 162,120271	R$ 0,00	R$ 172.991.892,43	3
13/07/2018	R$ 373.800.298,96	R$ 161,925045	R$ 0,00	R$ 0,00	23
12/07/2018	R$ 372.574.299,21	R$ 161,393960	R$ 0,00	R$ 0,00	23
11/07/2018	R$ 373.153.749,16	R$ 161,644969	R$ 0,00	R$ 0,00	23
10/07/2018	R$ 372.450.264,88	R$ 161,340230	R$ 0,00	R$ 0,00	23
09/07/2018	R$ 372.749.351,44	R$ 161,469790	R$ 0,00	R$ 0,00	23
06/07/2018	R$ 372.615.303,79	R$ 161,411722	R$ 0,00	R$ 0,00	23
05/07/2018	R$ 372.764.959,74	R$ 161,476551	R$ 0,00	R$ 0,00	23
04/07/2018	R$ 372.661.717,71	R$ 161,431828	R$ 0,00	R$ 0,00	23
03/07/2018	R$ 372.105.975,42	R$ 161,191088	R$ 0,00	R$ 0,00	23
02/07/2018	R$ 373.249.489,96	R$ 161,686443	R$ 0,00	R$ 0,00	23
29/06/2018	R$ 371.161.577,05	R$ 160,781988	R$ 0,00	R$ 0,00	23
28/06/2018	R$ 370.138.575,96	R$ 160,338838	R$ 0,00	R$ 0,00	23
27/06/2018	R$ 367.638.222,53	R$ 159,255720	R$ 0,00	R$ 0,00	23
26/06/2018	R$ 366.640.584,74	R$ 158,823558	R$ 0,00	R$ 0,00	23
25/06/2018	R$ 364.995.666,70	R$ 158,111002	R$ 0,00	R$ 0,00	23

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.