Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC PAVONES RENDA FIXA REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.295.128/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,84

06/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,36%

Estruturação da classe

FIC PAVONES RENDA FIXA REFERENCIADO DI

17.295.128/0001-22

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC PAVONES RENDA FIXA REFERENCIADO DI

17.295.128/0001-22

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2022	R$ 0,00	R$ 1,835543	R$ 0,00	R$ 967.210,09	0
05/12/2022	R$ 988.400,00	R$ 1,875757	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/12/2022	R$ 987.941,84	R$ 1,874887	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/12/2022	R$ 987.484,21	R$ 1,874019	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2022	R$ 987.028,78	R$ 1,873154	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2022	R$ 995.399,44	R$ 1,872327	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/11/2022	R$ 994.956,15	R$ 1,871494	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/11/2022	R$ 994.505,45	R$ 1,870646	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/11/2022	R$ 994.055,67	R$ 1,869800	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/11/2022	R$ 993.604,35	R$ 1,868951	R$ 0,00	R$ 404.981,95	4
22/11/2022	R$ 1.397.938,91	R$ 1,868086	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/11/2022	R$ 1.397.288,49	R$ 1,867217	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/11/2022	R$ 1.396.638,21	R$ 1,866348	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/11/2022	R$ 1.395.985,73	R$ 1,865476	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/11/2022	R$ 1.395.335,47	R$ 1,864607	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/11/2022	R$ 1.394.697,23	R$ 1,863754	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/11/2022	R$ 1.394.052,58	R$ 1,862892	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/11/2022	R$ 1.393.411,46	R$ 1,862036	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/11/2022	R$ 1.392.766,44	R$ 1,861174	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/11/2022	R$ 1.392.121,83	R$ 1,860312	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/11/2022	R$ 1.391.474,12	R$ 1,859447	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/11/2022	R$ 1.390.824,55	R$ 1,858579	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.