Fundos | ANBIMA Data

classe

USA FI MULTIMERCADO - CRED PRIV - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.798.281/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,17

24/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

40,56%

Estruturação da classe

USA FI MULTIMERCADO - CRED PRIV - IE

20.798.281/0001-87

FIF

TIVIO CAPITAL

USA FI MULTIMERCADO - CRED PRIV - IE

20.798.281/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/12/2019	R$ 0,00	R$ 2,170468	R$ 0,00	R$ 467.958.980,95	0
23/12/2019	R$ 467.958.879,77	R$ 2,170467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 468.420.112,45	R$ 2,172607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 467.353.593,07	R$ 2,167660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 467.451.684,13	R$ 2,168115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 467.502.841,52	R$ 2,168352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 467.278.642,72	R$ 2,167312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 469.029.035,26	R$ 2,175431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 468.608.906,00	R$ 2,173482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 503.893.157,92	R$ 2,337136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 504.330.221,84	R$ 2,339163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 504.148.348,07	R$ 2,338320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 504.568.199,32	R$ 2,340267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 505.686.268,31	R$ 2,345453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 506.052.261,16	R$ 2,347150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 502.399.055,78	R$ 2,330206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 498.732.175,42	R$ 2,313199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 499.142.897,80	R$ 2,315104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 498.767.662,19	R$ 2,313363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 499.939.984,66	R$ 2,318801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 499.746.214,40	R$ 2,317902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 498.571.913,87	R$ 2,312455	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.