Fundos | ANBIMA Data

classe

REMIL FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.434.792/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,64

20/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,11%

Estruturação da classe

REMIL FC FI MULT CRED PRIV

21.434.792/0001-82

FIF

BNY MELLON SERVICOS

INTER ASSET

REMIL FC FI MULT CRED PRIV

21.434.792/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2020	R$ 0,00	R$ 7,636740	R$ 0,00	R$ 11.569.162,11	0
19/10/2020	R$ 11.567.347,69	R$ 7,635542	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/10/2020	R$ 11.564.631,68	R$ 7,633749	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/10/2020	R$ 11.567.476,27	R$ 7,635627	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/10/2020	R$ 11.521.588,49	R$ 7,605337	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/10/2020	R$ 11.519.189,65	R$ 7,603753	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/10/2020	R$ 11.510.755,35	R$ 7,598186	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/10/2020	R$ 11.496.295,23	R$ 7,588641	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/10/2020	R$ 11.504.235,08	R$ 7,593882	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/10/2020	R$ 11.494.363,59	R$ 7,587366	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/10/2020	R$ 11.482.280,34	R$ 7,579390	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/10/2020	R$ 11.472.610,70	R$ 7,573007	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/10/2020	R$ 11.467.000,61	R$ 7,569304	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/09/2020	R$ 11.473.719,28	R$ 7,573739	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/09/2020	R$ 11.474.775,02	R$ 7,574435	R$ 0,00	R$ 0,00	9
28/09/2020	R$ 11.475.442,05	R$ 7,574876	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/09/2020	R$ 11.482.850,12	R$ 7,579766	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/09/2020	R$ 11.480.519,03	R$ 7,578227	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/09/2020	R$ 11.485.434,09	R$ 7,581471	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/09/2020	R$ 11.491.110,12	R$ 7,585218	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/09/2020	R$ 11.490.962,01	R$ 7,585120	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/09/2020	R$ 11.495.371,44	R$ 7,588031	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.