Fundos | ANBIMA Data

classe

FORNAX I FIDC NP-CL UNICA

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.782.329/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 598,13

22/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FORNAX I FIDC NP

19.782.329/0001-80

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

FORNAX I FIDC NP-CL UNICA

19.782.329/0001-80

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/08/2019	R$ 0,00	R$ 598,133102	R$ 0,00	R$ 59.274,58	0
31/07/2019	R$ 78.509,38	R$ 792,229300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 120.272,40	R$ 1.213,655225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 150.851,00	R$ 1.522,220430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 184.684,54	R$ 1.863,630867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 226.002,61	R$ 2.280,566852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 250.797,54	R$ 2.530,769694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 284.165,87	R$ 2.867,485749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 293.230,73	R$ 2.958,958229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 294.363,48	R$ 2.970,388682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 295.496,00	R$ 2.981,816813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 296.628,81	R$ 2.993,247871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 297.761,63	R$ 3.004,679030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 298.894,45	R$ 3.016,110189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 300.027,34	R$ 3.027,542054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 301.159,27	R$ 3.038,964232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 302.343,21	R$ 3.050,911237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 303.476,72	R$ 3.062,349359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 304.685,18	R$ 3.074,543793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 305.817,44	R$ 3.085,969301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 306.949,75	R$ 3.097,395313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 323.623,65	R$ 3.265,649758	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.