Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTA BARBARA FI EM AÇÕES

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.447.103/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,31

10/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-51,81%

Estruturação da classe

SANTA BARBARA FI EM AÇÕES

15.447.103/0001-71

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARTON ASSET

SANTA BARBARA FI EM AÇÕES

15.447.103/0001-71

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2020	R$ 0,00	R$ 3,314530	R$ 0,00	R$ 809.288,23	0
09/07/2020	R$ 816.610,90	R$ 3,344521	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/07/2020	R$ 820.714,47	R$ 3,361327	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/07/2020	R$ 824.052,75	R$ 3,375000	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/07/2020	R$ 804.847,58	R$ 3,296343	R$ 0,00	R$ 0,00	15
03/07/2020	R$ 782.343,07	R$ 3,204173	R$ 0,00	R$ 0,00	15
02/07/2020	R$ 744.029,12	R$ 3,047254	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/07/2020	R$ 768.277,11	R$ 3,146564	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/06/2020	R$ 776.429,47	R$ 3,179953	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/06/2020	R$ 771.715,68	R$ 3,160647	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/06/2020	R$ 845.065,47	R$ 3,461060	R$ 0,00	R$ 0,00	15
25/06/2020	R$ 684.224,35	R$ 2,802317	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/06/2020	R$ 671.462,71	R$ 2,750050	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/06/2020	R$ 682.869,02	R$ 2,796766	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/06/2020	R$ 684.593,43	R$ 2,803829	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/06/2020	R$ 652.514,67	R$ 2,672446	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/06/2020	R$ 651.947,95	R$ 2,670125	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/06/2020	R$ 652.864,11	R$ 2,673878	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/06/2020	R$ 658.608,98	R$ 2,697406	R$ 0,00	R$ 0,00	15
15/06/2020	R$ 639.405,65	R$ 2,618757	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/06/2020	R$ 588.815,87	R$ 2,411561	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/06/2020	R$ 627.534,13	R$ 2,570136	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.