Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP BORDEAUX MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.177.510/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.327,48

31/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP BORDEAUX MULTIESTRATÉGIA

19.177.510/0001-67

FIP

BANCO MODAL S/A

MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

FIP BORDEAUX MULTIESTRATÉGIA

19.177.510/0001-67

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2018	R$ 0,00	R$ 1.327,482508	R$ 0,00	R$ 151.164.929,49	0
30/01/2018	R$ 144.485.350,68	R$ 1.327,490106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 146.161.506,26	R$ 1.342,890145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 146.162.443,22	R$ 1.342,898753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 146.163.375,08	R$ 1.342,907315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 146.164.307,38	R$ 1.342,915881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 146.165.239,35	R$ 1.342,924443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 146.166.171,62	R$ 1.342,933009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 146.167.103,59	R$ 1.342,941572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 146.168.035,62	R$ 1.342,950135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 146.168.967,65	R$ 1.342,958698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 146.197.116,37	R$ 1.343,217320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 146.198.049,09	R$ 1.343,225890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 146.198.993,98	R$ 1.343,234571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 146.199.925,68	R$ 1.343,243132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 146.200.857,60	R$ 1.343,251694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 146.201.777,00	R$ 1.343,260141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 146.202.696,68	R$ 1.343,268591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 146.203.611,72	R$ 1.343,276998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 146.204.526,75	R$ 1.343,285405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 146.205.443,31	R$ 1.343,293826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 146.206.358,86	R$ 1.343,302238	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.