Patrimônio líquido
R$ 1.247.573.306,63
classe
R$ 1.247.573.306,63
R$ 2,95
05/10/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,52%
Fundo/Casca
BNB INSTITUCIONAL CI RF - RESP LIMITADA
21.307.581/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB INSTITUCIONAL CI RF - RESP LIMITADA
21.307.581/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.247.573.306,63 | R$ 2,951152 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 1.246.928.476,62 | R$ 2,949626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3664 |
| 01/10/2026 | R$ 1.246.303.728,61 | R$ 2,948148 | R$ 2.139.659,13 | R$ 1.032.933,44 | 3664 |
| 30/09/2026 | R$ 1.244.577.363,01 | R$ 2,946681 | R$ 3.398.387,58 | R$ 3.241.494,83 | 3658 |
| 29/09/2026 | R$ 1.243.829.531,80 | R$ 2,945282 | R$ 3.963.416,55 | R$ 954.167,47 | 3659 |
| 28/09/2026 | R$ 1.240.217.563,28 | R$ 2,943851 | R$ 2.304.394,08 | R$ 7.406.388,03 | 3650 |
| 25/09/2026 | R$ 1.244.687.697,47 | R$ 2,942358 | R$ 5.539.406,42 | R$ 5.582.652,81 | 3651 |
| 24/09/2026 | R$ 1.244.105.288,01 | R$ 2,940879 | R$ 1.937.069,20 | R$ 3.481.436,16 | 3641 |
| 23/09/2026 | R$ 1.245.029.200,38 | R$ 2,939414 | R$ 4.291.610,51 | R$ 3.515.400,44 | 3635 |
| 22/09/2026 | R$ 1.243.614.450,39 | R$ 2,937905 | R$ 20.748.238,72 | R$ 1.888.228,53 | 3628 |
| 21/09/2026 | R$ 1.224.145.037,46 | R$ 2,936444 | R$ 4.741.299,22 | R$ 4.089.187,12 | 3612 |
| 18/09/2026 | R$ 1.222.865.522,87 | R$ 2,934938 | R$ 4.529.198,09 | R$ 1.111.746,88 | 3609 |
| 17/09/2026 | R$ 1.218.789.558,97 | R$ 2,933353 | R$ 5.982.598,81 | R$ 6.287.915,27 | 3600 |
| 16/09/2026 | R$ 1.218.502.718,52 | R$ 2,931928 | R$ 2.075.269,00 | R$ 942.115,89 | 3591 |
| 15/09/2026 | R$ 1.216.716.973,68 | R$ 2,930356 | R$ 2.812.027,41 | R$ 5.195.983,25 | 3581 |
| 14/09/2026 | R$ 1.218.498.896,88 | R$ 2,928909 | R$ 7.147.376,52 | R$ 2.923.125,00 | 3576 |
| 11/09/2026 | R$ 1.213.592.877,60 | R$ 2,927265 | R$ 16.274.167,24 | R$ 3.326.542,45 | 3575 |
| 10/09/2026 | R$ 1.200.023.712,37 | R$ 2,925749 | R$ 3.537.025,92 | R$ 1.443.976,95 | 3569 |
| 09/09/2026 | R$ 1.197.318.051,33 | R$ 2,924253 | R$ 2.874.787,29 | R$ 1.681.977,90 | 3567 |
| 08/09/2026 | R$ 1.195.512.577,02 | R$ 2,922755 | R$ 2.253.108,60 | R$ 2.343.401,79 | 3566 |
| 04/09/2026 | R$ 1.194.985.644,50 | R$ 2,921247 | R$ 3.590.121,57 | R$ 1.448.115,83 | 3562 |
| 03/09/2026 | R$ 1.192.228.523,80 | R$ 2,919740 | R$ 5.519.600,47 | R$ 3.359.560,73 | 3561 |