Patrimônio líquido
R$ 71.084.420,10
classe
R$ 71.084.420,10
R$ 32,22
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
11,45%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2030 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
20.193.550/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2030 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
20.193.550/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.084.420,10 | R$ 32,219146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.950.591,73 | R$ 32,158489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.778.591,76 | R$ 32,080529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.772.252,26 | R$ 32,077656 | R$ 367,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 70.641.001,19 | R$ 32,018332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 70.729.967,36 | R$ 32,058657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 70.751.463,51 | R$ 32,068400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.713.714,40 | R$ 32,051290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.708.039,89 | R$ 32,048718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.739.340,96 | R$ 32,062905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.399.859,08 | R$ 31,909034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.467.853,82 | R$ 31,939853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 70.373.868,53 | R$ 31,897253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.408.773,48 | R$ 31,913074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.231.154,69 | R$ 31,832568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.105.761,73 | R$ 31,775733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.998.519,94 | R$ 31,727125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.158.424,84 | R$ 31,799603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.151.660,44 | R$ 31,796537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.990.283,37 | R$ 31,723392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.755.083,34 | R$ 31,616786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.697.222,89 | R$ 31,590561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |