Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA SABESPREV JGP INSTITUCIONAL BDR I

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.763.904/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,78

06/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-20,33%

Estruturação da classe

FIA SABESPREV JGP INSTITUCIONAL BDR I

20.763.904/0001-86

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

JGP GESTAO DE RECURS

FIA SABESPREV JGP INSTITUCIONAL BDR I

20.763.904/0001-86

ISE

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2021	R$ 0,00	R$ 9,781630	R$ 0,00	R$ 97.957,31	0
05/05/2021	R$ 108.120,02	R$ 10,796438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 105.307,00	R$ 10,515541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 105.576,26	R$ 10,542428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 105.845,74	R$ 10,569337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 106.172,25	R$ 10,601941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 106.464,48	R$ 10,631122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 105.947,30	R$ 10,579479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 107.115,89	R$ 10,696170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 107.310,26	R$ 10,715579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 106.672,83	R$ 10,651927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 107.342,58	R$ 10,718806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 108.534,49	R$ 10,837825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 108.784,02	R$ 10,862742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 108.798,91	R$ 10,864229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 108.626,52	R$ 10,847015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 107.809,74	R$ 10,765455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 107.660,23	R$ 10,750525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 107.145,69	R$ 10,699145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 108.056,12	R$ 10,790057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 107.680,75	R$ 10,752574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 107.661,12	R$ 10,750614	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.