Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 32,01
10/04/2025
R$ 1.000.000,00
32
Dias
0
-1,19%
Fundo/Casca
FIA SABESPREV VINCI GAS DIV BDR NIVEL I
20.763.949/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI EQUITIES
Classe
FIA SABESPREV VINCI GAS DIV BDR NIVEL I
20.763.949/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 12/04/2025, 20h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 32,009807 | R$ 0,00 | R$ 1.471.809,09 | 0 |
| 09/04/2025 | R$ 1.487.826,96 | R$ 32,358173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 1.455.207,92 | R$ 31,648754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2025 | R$ 1.467.212,82 | R$ 31,909845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2025 | R$ 1.488.588,26 | R$ 32,374731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2025 | R$ 1.519.147,26 | R$ 33,039347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 1.516.356,20 | R$ 32,978645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2025 | R$ 1.520.776,00 | R$ 33,074769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.510.878,82 | R$ 32,859519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 1.531.432,37 | R$ 33,306531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 1.541.895,79 | R$ 33,534096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 1.537.419,49 | R$ 33,436742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 1.532.663,78 | R$ 33,333312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 1.528.444,47 | R$ 33,241548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2025 | R$ 1.537.852,92 | R$ 33,446169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2025 | R$ 1.515.035,14 | R$ 32,949914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2025 | R$ 1.490.395,09 | R$ 32,414026 | R$ 0,00 | R$ 22.000.000,00 | 2 |
| 18/03/2025 | R$ 23.475.186,39 | R$ 32,393040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2025 | R$ 23.460.985,61 | R$ 32,373444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2025 | R$ 23.451.371,94 | R$ 32,360179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2025 | R$ 23.441.726,48 | R$ 32,346869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2025 | R$ 23.432.100,61 | R$ 32,333586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |