Fundos | ANBIMA Data

classe

OURO PRETO TRADE INVEST FII

FII

FII HIBRIDO GESTÃO ATIVA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.390.726/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,62

22/03/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OURO PRETO TRADE INVEST FII

19.390.726/0001-06

FII

PLANNER CV

OURO PRETO INVESTIMENTOS

OURO PRETO TRADE INVEST FII

19.390.726/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2018	R$ 0,00	R$ 9,623900	R$ 0,00	R$ 9.623,90	0
28/02/2018	R$ 9.655,85	R$ 9,655850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 9.631,51	R$ 9,631510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 9.616,88	R$ 9,616880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2017	R$ 9.599,57	R$ 9,599570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2017	R$ 9.642,25	R$ 9,642250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2017	R$ 9.615,95	R$ 9,615950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2017	R$ 9.590,49	R$ 9,590490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2017	R$ 9.553,81	R$ 9,553810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2017	R$ 9.510,18	R$ 9,510180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2017	R$ 9.450,84	R$ 9,450840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2017	R$ 9.449,21	R$ 9,449210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2017	R$ 9.399,41	R$ 9,399410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2017	R$ 9.342,96	R$ 9,342960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2017	R$ 9.286,11	R$ 9,286110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2016	R$ 9.216,39	R$ 9,216390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2016	R$ 9.176,78	R$ 9,176780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2016	R$ 10.505,56	R$ 10,505560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2016	R$ 10.505,56	R$ 10,505560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2016	R$ 10.420,92	R$ 10,420920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2016	R$ 10.363,81	R$ 10,363810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2016	R$ 10.311,53	R$ 10,311530	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.