Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY MARACAÍPE FIF MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

20.824.465/0001-74

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 66.478.930,33

Valor da cota

R$ 2,46

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,10%

Estruturação da classe

OPPORTUNITY MARACAÍPE FIF MULT - RESP LIMITADA

20.824.465/0001-74

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA

OPPORTUNITY MARACAÍPE FIF MULT - RESP LIMITADA

20.824.465/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 21h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 66.478.930,33	R$ 2,460876	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2026	R$ 66.417.802,91	R$ 2,458613	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2026	R$ 66.620.519,13	R$ 2,466117	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2026	R$ 66.554.399,23	R$ 2,463669	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2026	R$ 66.581.433,20	R$ 2,464670	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2026	R$ 66.403.539,95	R$ 2,458085	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2026	R$ 66.414.101,50	R$ 2,458476	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2026	R$ 66.498.413,31	R$ 2,461597	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2026	R$ 66.542.343,39	R$ 2,463223	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2026	R$ 66.606.274,65	R$ 2,465590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2026	R$ 66.732.526,36	R$ 2,470263	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2026	R$ 66.666.525,34	R$ 2,467820	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2026	R$ 66.577.408,70	R$ 2,464521	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2026	R$ 66.526.754,50	R$ 2,462646	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2026	R$ 66.154.807,29	R$ 2,448878	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2026	R$ 65.865.814,51	R$ 2,438180	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2026	R$ 66.201.877,27	R$ 2,450620	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2026	R$ 66.417.877,63	R$ 2,458616	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2026	R$ 66.400.983,62	R$ 2,457990	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2026	R$ 66.615.933,42	R$ 2,465947	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2026	R$ 66.666.946,10	R$ 2,467836	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2026	R$ 66.642.672,50	R$ 2,466937	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.