Patrimônio líquido
R$ 68.024.689,20
classe
R$ 68.024.689,20
R$ 2,52
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
3
5,76%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY MARACAÍPE FIF MULT - RESP LIMITADA
20.824.465/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY MARACAÍPE FIF MULT - RESP LIMITADA
20.824.465/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 68.024.689,20 | R$ 2,518096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 67.984.833,49 | R$ 2,516620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 67.822.936,89 | R$ 2,510627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 67.622.130,40 | R$ 2,503194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 67.811.146,56 | R$ 2,510191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 67.830.242,83 | R$ 2,510898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 67.883.250,80 | R$ 2,512860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 67.923.590,10 | R$ 2,514353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 67.856.233,99 | R$ 2,511860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 67.479.329,53 | R$ 2,497908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 67.407.456,42 | R$ 2,495247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 67.271.120,32 | R$ 2,490201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 67.250.483,32 | R$ 2,489437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 67.234.793,17 | R$ 2,488856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 67.392.948,84 | R$ 2,494710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 67.471.987,47 | R$ 2,497636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 67.403.456,77 | R$ 2,495099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 67.428.377,30 | R$ 2,496022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 67.246.972,96 | R$ 2,489307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 67.125.751,39 | R$ 2,484819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 67.533.059,09 | R$ 2,499897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 67.297.383,09 | R$ 2,491173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |