Patrimônio líquido
R$ 25.420.146,90
classe
R$ 25.420.146,90
R$ 4,99
20/08/2026
R$ 1.000,00
11
Dias úteis
5
12,37%
Fundo/Casca
TIVIO TOP MANAGER GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.614.712/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO TOP MANAGER GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.614.712/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.420.146,90 | R$ 4,989216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 25.319.117,53 | R$ 4,969387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 25.667.756,89 | R$ 5,037815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 25.763.909,23 | R$ 5,056686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 25.839.442,08 | R$ 5,071511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 25.583.829,16 | R$ 5,021342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 25.400.270,30 | R$ 4,985315 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 25.198.339,13 | R$ 4,984933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 24.946.873,26 | R$ 4,935186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 24.757.261,46 | R$ 4,897676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 24.745.970,47 | R$ 4,895442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 24.957.278,61 | R$ 4,937244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 24.925.637,43 | R$ 4,930985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 24.441.696,02 | R$ 4,835248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 24.277.035,18 | R$ 4,802673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 24.015.145,79 | R$ 4,750864 | R$ 0,00 | R$ 1.090.773,77 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 24.978.167,46 | R$ 4,726689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 25.183.587,53 | R$ 4,765562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 25.309.773,86 | R$ 4,789440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 25.072.181,93 | R$ 4,744480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 25.193.989,76 | R$ 4,767530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 25.221.548,44 | R$ 4,772745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |