Fundos | ANBIMA Data

classe

TGC FI MULTI IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.265.372/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,85

19/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,86%

Estruturação da classe

TGC FI MULTI IE

18.265.372/0001-05

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY ASSET AD

TGC FI MULTI IE

18.265.372/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,846451	R$ 0,00	R$ 186.932.731,82	0
18/03/2019	R$ 186.748.763,86	R$ 1,844634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 186.205.231,78	R$ 1,839265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 185.737.429,07	R$ 1,834644	R$ 0,00	R$ 406.679.306,47	1
13/03/2019	R$ 594.019.428,45	R$ 1,839607	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2019	R$ 591.294.788,50	R$ 1,831170	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2019	R$ 590.029.227,93	R$ 1,827250	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2019	R$ 585.187.553,10	R$ 1,812256	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/03/2019	R$ 581.708.121,03	R$ 1,801481	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/03/2019	R$ 581.473.296,51	R$ 1,800754	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2019	R$ 581.618.819,45	R$ 1,801204	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2019	R$ 582.413.151,91	R$ 1,803664	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2019	R$ 584.153.900,76	R$ 1,809055	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2019	R$ 583.898.314,94	R$ 1,808264	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2019	R$ 583.572.594,43	R$ 1,807255	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2019	R$ 584.939.556,22	R$ 1,811488	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2019	R$ 583.199.860,46	R$ 1,806101	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2019	R$ 583.451.681,87	R$ 1,806880	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2019	R$ 586.369.643,84	R$ 1,815917	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2019	R$ 583.855.391,21	R$ 1,808131	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2019	R$ 586.793.866,19	R$ 1,817231	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2019	R$ 586.546.858,98	R$ 1,816466	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.