Patrimônio líquido
R$ 23.659.476,82
classe
R$ 23.659.476,82
R$ 1,85
20/08/2026
-
1
Dias
1
12,39%
Fundo/Casca
ALDEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
20.997.967/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ALDEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
20.997.967/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.659.476,82 | R$ 1,852962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.624.012,11 | R$ 1,850184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.611.814,14 | R$ 1,849229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.622.983,10 | R$ 1,850104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.605.469,83 | R$ 1,848732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.584.682,01 | R$ 1,847104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.569.599,51 | R$ 1,845923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.557.944,47 | R$ 1,845010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.588.753,57 | R$ 1,847423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.610.560,99 | R$ 1,849131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.598.912,79 | R$ 1,848219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.639.888,03 | R$ 1,851428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.620.698,30 | R$ 1,849925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.598.034,28 | R$ 1,848150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.550.572,15 | R$ 1,844433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.517.728,63 | R$ 1,841860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.447.071,33 | R$ 1,836327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.511.698,60 | R$ 1,841388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.492.563,11 | R$ 1,839889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.458.828,89 | R$ 1,837247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.469.574,55 | R$ 1,838089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.478.191,85 | R$ 1,838764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |