Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,68
13/12/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,98%
Fundo/Casca
B 25 FI MULT CRED PRIV IE
21.023.441/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
B 25 FI MULT CRED PRIV IE
21.023.441/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,676455 | R$ 0,00 | R$ 11.310.268,85 | 0 |
| 12/12/2022 | R$ 11.327.942,98 | R$ 1,679074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 11.348.684,58 | R$ 1,682149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 11.351.553,77 | R$ 1,682574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 11.368.042,76 | R$ 1,685018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 11.367.018,55 | R$ 1,684866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 11.375.258,35 | R$ 1,686088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 11.402.885,68 | R$ 1,690183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 11.387.417,62 | R$ 1,687890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 11.405.429,47 | R$ 1,690560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 11.376.943,08 | R$ 1,686337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 11.336.432,20 | R$ 1,680333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 11.328.531,28 | R$ 1,679162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 11.360.931,72 | R$ 1,683964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 11.320.292,69 | R$ 1,677940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 11.337.729,49 | R$ 1,680526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 11.360.162,94 | R$ 1,683851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 11.348.837,18 | R$ 1,682172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 11.358.686,47 | R$ 1,683632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 11.360.659,52 | R$ 1,683924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 11.394.059,49 | R$ 1,688875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 11.362.695,66 | R$ 1,684226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |