Patrimônio líquido
R$ 11.776.534,32
classe
R$ 11.776.534,32
R$ 2,20
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
12,75%
Fundo/Casca
MG 2 FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
20.961.980/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MG 2 FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
20.961.980/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.776.534,32 | R$ 2,200207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.772.308,48 | R$ 2,199418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.766.353,13 | R$ 2,198305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.760.147,39 | R$ 2,197146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.752.018,53 | R$ 2,195627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.753.510,58 | R$ 2,195906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.745.838,96 | R$ 2,194473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.738.389,65 | R$ 2,193081 | R$ 0,00 | R$ 128.514,25 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.859.517,48 | R$ 2,191716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.854.758,59 | R$ 2,190836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.850.870,16 | R$ 2,190118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.845.215,92 | R$ 2,189073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.832.118,28 | R$ 2,186652 | R$ 0,00 | R$ 47.168,49 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.873.060,85 | R$ 2,185506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.870.259,22 | R$ 2,184990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.864.545,80 | R$ 2,183939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.860.062,18 | R$ 2,183113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.854.216,40 | R$ 2,182037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.847.298,89 | R$ 2,180764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.841.748,39 | R$ 2,179742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.835.069,57 | R$ 2,178513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 11.829.548,75 | R$ 2,177497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |