Patrimônio líquido
R$ 11.921.548,38
classe
R$ 11.921.548,38
R$ 2,23
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
12,57%
Fundo/Casca
MG 2 FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
20.961.980/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MG 2 FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
20.961.980/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 11.921.548,38 | R$ 2,230498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 11.915.908,35 | R$ 2,229443 | R$ 0,00 | R$ 17.109,20 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 11.926.943,85 | R$ 2,228308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 11.921.661,95 | R$ 2,227322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 11.917.943,96 | R$ 2,226627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 11.914.344,69 | R$ 2,225954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 11.910.379,83 | R$ 2,225214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 11.901.568,97 | R$ 2,223568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 11.897.292,74 | R$ 2,222769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 11.892.536,05 | R$ 2,221880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 11.886.619,35 | R$ 2,220775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 11.881.683,08 | R$ 2,219852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 11.875.202,89 | R$ 2,218642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 11.870.185,46 | R$ 2,217704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 11.863.922,13 | R$ 2,216534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 11.857.666,82 | R$ 2,215365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 11.836.926,18 | R$ 2,211490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 11.845.810,01 | R$ 2,213150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 11.841.815,05 | R$ 2,212404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 11.835.609,80 | R$ 2,211244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 11.830.329,89 | R$ 2,210258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 11.826.956,07 | R$ 2,209628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |