Fundos | ANBIMA Data

classe

V2 GLOBAL EQUITIES FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.852.221/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,30

08/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,47%

Estruturação da classe

V2 GLOBAL EQUITIES FIA IE

20.852.221/0001-03

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

V2 INVESTIMENTOS

V2 GLOBAL EQUITIES FIA IE

20.852.221/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2022	R$ 0,00	R$ 3,300675	R$ 0,00	R$ 1.553.380,83	0
05/08/2022	R$ 1.586.717,53	R$ 3,371510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2022	R$ 1.596.620,07	R$ 3,392551	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2022	R$ 1.610.759,30	R$ 3,422595	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2022	R$ 1.627.985,93	R$ 3,459198	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2022	R$ 2.046.375,34	R$ 3,241057	R$ 0,00	R$ 11.047.217,30	4
29/07/2022	R$ 13.078.209,22	R$ 3,237249	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/07/2022	R$ 13.033.616,30	R$ 3,226211	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/07/2022	R$ 13.076.622,47	R$ 3,236857	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/07/2022	R$ 13.547.789,93	R$ 3,207240	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/07/2022	R$ 13.722.149,96	R$ 3,248517	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/07/2022	R$ 13.902.287,45	R$ 3,291162	R$ 0,00	R$ 211.939,39	6
21/07/2022	R$ 14.277.457,20	R$ 3,329224	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/07/2022	R$ 13.953.552,17	R$ 3,253696	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/07/2022	R$ 13.954.856,19	R$ 3,252455	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/07/2022	R$ 13.696.510,71	R$ 3,192243	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/07/2022	R$ 13.754.550,98	R$ 3,205770	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/07/2022	R$ 13.626.028,38	R$ 3,175815	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/07/2022	R$ 13.491.669,45	R$ 3,144500	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/07/2022	R$ 13.610.032,60	R$ 3,172087	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/07/2022	R$ 13.434.582,68	R$ 3,131195	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/07/2022	R$ 13.228.018,44	R$ 3,083051	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.