Patrimônio líquido
R$ 810.476,15
classe
R$ 810.476,15
R$ 2,35
20/08/2026
R$ 500.000,00
16
Dias úteis
6
5,38%
Fundo/Casca
WM PARTNERS EQUITY HEDGE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
21.255.097/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WM PARTNERS EQUITY HEDGE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
21.255.097/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 810.476,15 | R$ 2,351723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 811.302,82 | R$ 2,354122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 811.417,34 | R$ 2,354454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 813.065,32 | R$ 2,359236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 812.468,94 | R$ 2,357506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 812.206,43 | R$ 2,356744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 810.851,20 | R$ 2,352812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 810.507,39 | R$ 2,351814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 811.089,00 | R$ 2,353502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 811.006,57 | R$ 2,353263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 812.098,62 | R$ 2,356431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 811.769,83 | R$ 2,355477 | R$ 0,00 | R$ 10.078,79 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 820.250,37 | R$ 2,350897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 819.443,02 | R$ 2,348583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 818.330,22 | R$ 2,345393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 818.335,86 | R$ 2,345409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 814.679,59 | R$ 2,334930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 816.525,63 | R$ 2,340221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 816.770,53 | R$ 2,340923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 816.555,17 | R$ 2,340306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 816.716,10 | R$ 2,340767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 816.728,84 | R$ 2,340804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |