Patrimônio líquido
R$ 1.626.283,14
classe
R$ 1.626.283,14
R$ 2,92
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
12,50%
Fundo/Casca
STRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.813.765/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
STRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.813.765/0001-58
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.626.283,14 | R$ 2,916209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.626.538,56 | R$ 2,916667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.626.476,08 | R$ 2,916555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.625.596,97 | R$ 2,914979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.623.873,72 | R$ 2,911889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.623.226,14 | R$ 2,910728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.624.009,50 | R$ 2,912132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.621.701,11 | R$ 2,907993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.620.940,53 | R$ 2,906629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.620.597,00 | R$ 2,906013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.619.817,65 | R$ 2,904616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.619.909,00 | R$ 2,904779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.618.846,35 | R$ 2,902874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.619.910,79 | R$ 2,904783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.620.751,09 | R$ 2,906289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.618.385,62 | R$ 2,902048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.618.110,48 | R$ 2,901554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.616.531,86 | R$ 2,898724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.615.157,56 | R$ 2,896259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.614.621,68 | R$ 2,895298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.612.582,09 | R$ 2,891641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.612.478,64 | R$ 2,891455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |