Patrimônio líquido
R$ 61.749.818,98
classe
R$ 61.749.818,98
R$ 3,32
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
5
15,59%
Fundo/Casca
Z4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.015.780/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
Z4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.015.780/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 61.749.818,98 | R$ 3,320616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 61.715.347,83 | R$ 3,318762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 61.679.310,65 | R$ 3,316824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 61.646.883,22 | R$ 3,315080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 61.613.376,33 | R$ 3,313279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 61.580.729,21 | R$ 3,311523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 61.543.600,59 | R$ 3,309526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 61.509.510,43 | R$ 3,307693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 61.474.085,84 | R$ 3,305788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 61.442.566,05 | R$ 3,304093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 61.407.459,51 | R$ 3,302205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 61.374.089,07 | R$ 3,300411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 61.339.493,64 | R$ 3,298550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 61.305.204,12 | R$ 3,296707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 61.272.261,62 | R$ 3,294935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 61.230.855,07 | R$ 3,292708 | R$ 0,00 | R$ 10.035.798,43 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 71.225.556,48 | R$ 3,290810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 71.186.557,96 | R$ 3,289008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 71.145.946,24 | R$ 3,287131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 71.107.168,49 | R$ 3,285340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 71.069.551,49 | R$ 3,283602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 71.029.917,63 | R$ 3,281771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |