Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,22
09/08/2024
R$ 1.000.000,00
32
Dias
0
4,50%
Fundo/Casca
MANGUSTO FIC FI MULT CRED PRIV IE
20.519.630/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MANGUSTO FIC FI MULT CRED PRIV IE
20.519.630/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,222529 | R$ 0,00 | R$ 694.100,00 | 0 |
| 08/08/2024 | R$ 708.314,13 | R$ 2,268044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 708.271,21 | R$ 2,267906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 707.743,09 | R$ 2,266215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 707.697,78 | R$ 2,266070 | R$ 0,00 | R$ 997.670,03 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.705.534,60 | R$ 2,266292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.705.560,45 | R$ 2,266326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.705.541,33 | R$ 2,266301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.741.608,95 | R$ 2,314227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.741.475,27 | R$ 2,314049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.741.366,35 | R$ 2,313904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.741.329,99 | R$ 2,313856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.741.375,88 | R$ 2,313917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.741.548,31 | R$ 2,314146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.737.391,27 | R$ 2,308622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.733.056,66 | R$ 2,302863 | R$ 0,00 | R$ 10.820.677,35 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 12.549.512,06 | R$ 2,302088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 12.545.376,37 | R$ 2,301329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 12.541.256,56 | R$ 2,300574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 12.537.135,04 | R$ 2,299818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 12.533.004,84 | R$ 2,299060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 12.528.846,72 | R$ 2,298297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |