Patrimônio líquido
R$ 23.951.411,68
classe
R$ 23.951.411,68
R$ 93,67
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
3
8,78%
Fundo/Casca
PB TOTORO FIF MULT RESP LIMITADA
05.682.880/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PB TOTORO FIF MULT RESP LIMITADA
05.682.880/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.951.411,68 | R$ 93,671062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 23.886.734,45 | R$ 93,418117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 23.992.056,93 | R$ 93,830020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 23.954.134,09 | R$ 93,681709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 23.931.261,94 | R$ 93,592258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 23.897.574,77 | R$ 93,460512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 23.845.104,04 | R$ 93,255305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 23.905.001,72 | R$ 93,489558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 23.942.088,63 | R$ 93,634600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 23.895.538,49 | R$ 93,452548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 23.974.808,07 | R$ 93,762562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 23.916.276,95 | R$ 93,533654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 23.877.950,63 | R$ 93,383764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 23.793.057,14 | R$ 93,051756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 23.755.941,16 | R$ 92,906600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 23.611.017,68 | R$ 92,339822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 23.684.840,09 | R$ 92,628533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 23.688.723,15 | R$ 92,643719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 23.694.492,29 | R$ 92,666281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 23.752.091,77 | R$ 92,891546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 23.736.098,66 | R$ 92,828999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 23.725.089,41 | R$ 92,785943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |