Fundos | ANBIMA Data

classe

VEREDAS FI MULTI CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.417.578/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,09

18/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,16%

Estruturação da classe

VEREDAS FI MULTI CRÉD PRIV IE

13.417.578/0001-90

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

VEREDAS FI MULTI CRÉD PRIV IE

13.417.578/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2019	R$ 0,00	R$ 23,089847	R$ 0,00	R$ 2.175.270,41	0
17/09/2019	R$ 2.174.851,04	R$ 23,085396	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2019	R$ 2.186.563,97	R$ 23,209725	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2019	R$ 2.180.667,92	R$ 23,147140	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2019	R$ 2.193.824,34	R$ 23,286791	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2019	R$ 2.184.180,45	R$ 23,184424	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2019	R$ 2.175.339,99	R$ 23,090586	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2019	R$ 2.180.417,13	R$ 23,144478	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2019	R$ 2.179.335,63	R$ 23,132998	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2019	R$ 2.171.483,52	R$ 23,049650	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2019	R$ 2.161.223,74	R$ 22,940746	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2019	R$ 2.140.889,52	R$ 22,724904	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2019	R$ 2.146.903,03	R$ 22,788736	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2019	R$ 2.160.945,86	R$ 22,937796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2019	R$ 2.144.276,10	R$ 22,760852	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2019	R$ 2.118.609,95	R$ 22,488413	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2019	R$ 2.113.262,77	R$ 22,431654	R$ 0,00	R$ 13.000.000,00	2
26/08/2019	R$ 15.106.096,62	R$ 22,421018	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2019	R$ 15.124.363,56	R$ 22,448131	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2019	R$ 15.148.337,73	R$ 22,483714	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2019	R$ 15.159.199,92	R$ 22,499836	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2019	R$ 15.133.853,03	R$ 22,462215	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.