Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PREVIDÊNCIA RETORNO TOTAL FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.160.378/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

02/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,57%

Estruturação da classe

BB PREVIDÊNCIA RETORNO TOTAL FI EM AÇÕES

19.160.378/0001-80

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PREVIDÊNCIA RETORNO TOTAL FI EM AÇÕES

19.160.378/0001-80

Não

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,555658	R$ 0,00	R$ 43.112.819,77	0
01/03/2023	R$ 43.146.578,28	R$ 1,556877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 43.121.469,99	R$ 1,555971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 43.048.854,36	R$ 1,553350	R$ 0,00	R$ 51.982.237,67	1
24/02/2023	R$ 94.975.116,84	R$ 1,552435	R$ 2.100.000,00	R$ 49.881.000,00	3
23/02/2023	R$ 145.337.795,27	R$ 1,580511	R$ 0,00	R$ 49.881.000,00	1
22/02/2023	R$ 194.514.353,04	R$ 1,574807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 198.329.789,70	R$ 1,605697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 199.809.116,16	R$ 1,617674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 199.516.906,98	R$ 1,615308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 197.047.429,46	R$ 1,595315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 198.615.218,60	R$ 1,608008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 197.363.352,13	R$ 1,597873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 196.542.664,48	R$ 1,591229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 200.761.692,90	R$ 1,625386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 197.192.155,60	R$ 1,596487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 198.647.428,26	R$ 1,608269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 197.984.196,16	R$ 1,602899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 200.551.790,82	R$ 1,623687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 204.287.432,87	R$ 1,653931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 206.732.077,97	R$ 1,673723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 205.886.365,10	R$ 1,666876	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.