Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 354,48
15/07/2024
-
1
Dias
0
9,45%
Fundo/Casca
GRUPO SMAN FC FI MULT CRED PRIV IE
09.552.668/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
GRUPO SMAN FC FI MULT CRED PRIV IE
09.552.668/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 354,482543 | R$ 0,00 | R$ 41.753.336,35 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 41.749.465,73 | R$ 354,449682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2024 | R$ 41.733.186,96 | R$ 354,311476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2024 | R$ 41.714.644,36 | R$ 354,154051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2024 | R$ 41.696.299,39 | R$ 353,998304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2024 | R$ 41.716.208,47 | R$ 354,167330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2024 | R$ 41.667.510,49 | R$ 353,753888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2024 | R$ 41.649.919,03 | R$ 353,604538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2024 | R$ 41.635.201,63 | R$ 353,479589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2024 | R$ 41.618.346,57 | R$ 353,336490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2024 | R$ 41.600.904,47 | R$ 353,188408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 41.584.964,87 | R$ 353,053082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2024 | R$ 41.570.688,12 | R$ 352,931874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2024 | R$ 41.554.458,42 | R$ 352,794085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2024 | R$ 41.535.981,69 | R$ 352,637219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2024 | R$ 41.518.592,58 | R$ 352,489587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2024 | R$ 41.505.158,56 | R$ 352,375533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2024 | R$ 41.488.448,17 | R$ 352,233663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2024 | R$ 41.472.145,41 | R$ 352,095254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2024 | R$ 41.455.694,79 | R$ 351,955590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2024 | R$ 41.436.178,32 | R$ 351,789896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2024 | R$ 41.420.269,88 | R$ 351,654835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |