Patrimônio líquido
R$ 9.735.451.974,07
classe
R$ 9.735.451.974,07
R$ 3,30
20/08/2026
-
0
Dias
17
15,29%
Fundo/Casca
SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
14.702.111/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
14.702.111/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.735.451.974,07 | R$ 3,295055 | R$ 512.318,23 | R$ 7.985.905,50 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 9.737.755.274,28 | R$ 3,293306 | R$ 5.481.476,89 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 9.726.641.010,01 | R$ 3,291400 | R$ 25.909.724,75 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 9.695.509.619,79 | R$ 3,289629 | R$ 136.663.542,69 | R$ 20.057,05 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 9.553.803.686,71 | R$ 3,287886 | R$ 12.756.521,69 | R$ 14.459.081,73 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 9.550.416.305,78 | R$ 3,286135 | R$ 15.927.216,53 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 9.529.411.220,73 | R$ 3,284385 | R$ 5.379.538,16 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 9.518.945.675,50 | R$ 3,282631 | R$ 24.968.337,18 | R$ 263,31 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 9.488.827.949,18 | R$ 3,280851 | R$ 499.523,80 | R$ 2.631.000,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 9.485.925.292,83 | R$ 3,279110 | R$ 3.039.526,06 | R$ 2.157.952,76 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 9.479.999.280,00 | R$ 3,277366 | R$ 16.911.317,45 | R$ 1.521,44 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 9.457.735.636,14 | R$ 3,275512 | R$ 4.484.121,16 | R$ 2.660.000,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 9.450.318.898,08 | R$ 3,273575 | R$ 6.842.667,41 | R$ 61.622,44 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 9.438.393.656,39 | R$ 3,271792 | R$ 1.192.948,94 | R$ 2.103.754,91 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 9.434.190.569,39 | R$ 3,270019 | R$ 5.436.564,92 | R$ 38.079.535,93 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 9.462.180.943,90 | R$ 3,268412 | R$ 969.130,38 | R$ 54.321.599,39 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 9.509.904.311,47 | R$ 3,266479 | R$ 814.867,19 | R$ 3.420.000,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 9.507.325.476,79 | R$ 3,264698 | R$ 3.131.194,05 | R$ 81.671,30 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 9.499.043.736,87 | R$ 3,262901 | R$ 590.855,18 | R$ 3.442.514,04 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 9.496.700.580,62 | R$ 3,261117 | R$ 258.252,87 | R$ 36.867.168,64 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 9.528.153.674,12 | R$ 3,259354 | R$ 361.736,71 | R$ 2.823.114,39 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 9.525.396.616,91 | R$ 3,257569 | R$ 512.625,34 | R$ 173.145,77 | 18 |